Uma nova ETF está usando inteligência artificial para melhorar o desempenho no mercado e otimizar o tempo.

Os criadores da Qraft Technologies acreditam que a inteligência artificial pode ser usada para avaliar com precisão o mercado de ações. Isso é o que está por trás do Qraft AI U.S. Large Cap Dynamic Beta e Income ETF (AIDB).

Nós acreditamos que a inserção da Inteligência Artificial em fundos gerenciados ativamente ultrapassa os limites da capacidade humana, permitindo uma administração de perigo e decisões de investimento potencialmente mais eficazes, declarou Marcus Kim, criador e diretor executivo da Qraft.

Kim afirmou que o AIDB é especialmente benéfico para os investidores em momentos de incerteza de mercado, quando as emoções e os preconceitos se intensificam. Ele explicou que eles criaram o AIDB para proporcionar esses benefícios aos investidores que buscam uma exposição de ações dinâmica à volatilidade dos mercados globais, apoiando o plano deste fundo no seu modelo de previsão de risco de Inteligência Artificial ao longo do tempo.

O ETF vai entrar em operação na quarta-feira, juntamente com outros três fundos Qraft habilitados para Inteligência Artificial. Estes fundos, no entanto, diferem do lançamento mais recente porque eles têm a capacidade de entrada e saída no mercado com base na previsão dos dados de Inteligência Artificial.

Oh, CEO da unidade de negócios Ásia-Pacífico da Qraft, Francis Geeseok, afirmou que o AI programa previu com acerto o declínio do mercado em março de 2020, devido à pandemia Covid, juntamente com o abaixamento após o aumento de mercado em novembro de 2021. Esta previsão foi baseada em mais de 70 conjuntos de dados macroeconômicos.

Ele afirmou que a Inteligência Artificial está sendo empregada para determinar o perigo de desigualdade.

O ETF, com uma taxa de custos de 70 pontos base, possui a possibilidade de ser totalmente investido em um índice de ações de grande porte, até ser 100% em dinheiro.

De acordo com Oh, a visão atual não implica grandes prejuízos, portanto, fica a sugestão de envolvimento total, apesar das discussões em torno do limite da dívida.

Todd Rosenbluth, chefe de pesquisa da VettaFi afirmou que a possibilidade de usar Inteligência Artificial para o tempo do mercado certamente irá interessar alguns investidores e, ao menos, será observada por consultores financeiros.

Os conselheiros estão dando cada vez mais atenção à Inteligência Artificial para suprir as suas necessidades de investimento”, declarou ele. “Este novo ETF se foca na tecnologia para auxiliar na tomada de decisões de alocação de ativos, alterando de ações para dinheiro.”

Rosenbluth destacou que o mais grande ETF de Qraft, o 10,7 milhões de Qraft AI-Enhanced Large Cap Equity Momentum (AMOM), tem um desempenho de 9,1% neste ano, o que é muito mais forte do que o ETF de US$ 9,2 bilhões iShares MSCI EUA Momentum Factor (MYUM), que tem caído 3,9% no mesmo período.

Eric Balchunas, um especialista da Bloomberg Intelligence na área de fundos de índice, caracterizou a Inteligência Artificial como “uma tendência descomunal”, mas ainda tem muito a ser feito para que ela seja capaz de produzir retornos financeiros constantemente positivos.

Estamos profundamente abalados na IA como um todo, mas desafiar a evolução do beta inteligente, que é um passo à frente da gestão ativa, traz consigo os mesmos desafios que os gerentes humanos precisam enfrentar, disse.

Segundo Balchunas, o ETF (AIEQ) de Equity Powered ETF possui um patrimônio de US$ 107 milhões e é gerido de forma ativa pela IBM Watson. O fundo acumulou apenas 3% no ano atual, enquanto a Vanguard Total Market ETF (VTI) registrou 3%. Porém, o volume de negócios anual do AIEQ tem uma taxa de 1.700%, consideravelmente mais alta do que a VTI.

O Oh relatou que o recém-lançado Qraft ETF está visando uma taxa de troca entre 100% e 200%.

Balchunas comentou que se um computador tem a capacidade de aprender sozinho, pode ser que não necessite de muita negociação. No entanto, quanto mais se negocia, mais se torna um custo que precisa ser superado.

Balchunas vê o novo Qraft ETF como um desafio devido à sua oferta de gestão ativa em um segmento de grande porte.

O conselheiro mencionou que a maior parte não tem muito interesse em atuar com vigor com relação a ações de alto impacto, o que tornará a mudança da administração passiva uma tarefa árdua.

Nate Geraci, chefe da The ETF Store, aponta a influência da Inteligência Artificial na área de investimentos como o mais novo brilho para ser buscado pela indústria de administração de ativos.

Ele espera que uma série de ETFs relacionados à Inteligência Artificial apareçam no mercado, pois os emissores desejam capitalizar sobre o que é atualmente um assunto quente. Ele comparou isto à série de ETFs relacionados à criptografia lançados nos últimos anos. Tem havido um interesse crescente nos investimentos alimentados pela IA, e ele acredita que os investidores começarão a ver este termo “aparecer” em todos os lugares.

No entanto, Geraci observou: “Ainda não há certeza de que os investidores lucrarão com o aumento da utilização de Inteligência Artificial por gestores de ativos. Os ETFs baseados em IA podem soar ótimos na teoria, mas a verdadeira avaliação será feita com base em seus resultados”.